2021년  당시 고수방송 정회원 게시판 이수화학 포트편입과 분석글 올려드립니다.

 

그리고 보통사람은 그렇게 한 종목만 오래 못 가져갑니다. <이수화학>이 부진할때는 다른 종목에서는 약진할 수도 있고, 그러면 먼저 목표가에 도달하여 차익실현하는 종목이 나올 때 수익금의 일부는 <이수화학>이 부진할 때 물을 줄수도 있고요.

 

그렇게 복리의 극대화와 계좌의 변동성을 최소화하는게 더 중요합니다.
 

 

투자금을 급하게 불리려는 욕심을 부리게 되면 무리하게 되고, 투자가 아닌 투기에 빠져듭니다.

 

<이수화학>이 포트에 일부면 투자가되지만 몰빵을 하는 것은 투기입니다.

 

욕심을 다스리며 천천히 투자금이 불어나는 경험과 투자 과정을 이해해 나가다보면 장기적으로 의미있는 수익이 만들어질겁니다. 조급함을 내려놓을 수 있도록 스스로를 관리해야 하고 변동성이 확대될 때 욕심과 공포를 관리할 수 있는 경험을 쌓아나가시면 됩니다.
 

 

 

 

탈-탄소 과정에서, 에너지를 저장할 배터리/수소산업 발전은 필수적입니다. 

 

전고체 배터리 시장은 앞으로 2027년도까지 연평균 +34.2%의 고성장이 전망되며 2차전지 소재관련 기업들의 주가가 이미 성장률을 반영하고 있음을 감안하면 이수화학의 밸류에이션 매력은 높다고 볼수 있겠습니다.
 

 

단순계산으로 전고체 배터리 시장이 앞으로 7년동안 6배 성장하면 그중 핵심 소재 역할을 하는 기업의 주가도 6배가 올라야 정상입니다.
 

 

근데 주가는 2027년도까지 가지도 않고, 선반영이 되면서 지금의 <에코프로비엠>처럼 핵심 기업들한테 오버슈팅이 나오겠죠.
 

 

황화합물 억제 원천 기술을 바탕으로 황화물계 전고체 배터리전해질 소재인 Li2S를 개발 중입니다.
 

 

2022년부터 Pilot 설비(수십톤/년) 가동 예정인데, 이는 전고체 EV수백대 분입니다.

 

향후 전고체 자동차 10만대에 공급하게 될 경우, 매출 1,000~2,000억원 계산이 나옵니다.

 

=>황화물계 전고체 배터리는 높은 이온전도 등 장점 보유해 EV 전고체 배터리의 주류가 될 가능성이 높습니다.

 

<이수화학>은 화학주로 투자하는게 사업보고서상 연구개발 실적에나온 ‘전고체 전해질의 핵심 원료 개발’ 때문에 투자하는 것이죠.

 

 

 

<이수화학>의 최상단 투자 목적은 전고체입니다. 보유기간은 4년 잡습니다.

 

근데 그 4년동안 화학 실적이 부진할수도 있잖아요?

 

부진할겁니다. 따라서 실적 부진에 따른 주가 하락은 비중 확대 전략으로가져갈겁니다.
 

 

정부에서 전고체 배터리를 국책과제로 선정했는데 <삼성SDI>와<이수화학>을 파트너로 묶어버렸습니다.

 

부품 파트너로는 신흥에스이씨 (신흥 신규매수는 안됨) 장비 파트너로는 <필옵틱스>를 포트에 편입하고 있죠?

 

 

 

<삼성SDI>는 전고체 배터리에 대한 의지가 큽니다.
최근 화학주의 주가 흐름이 부진합니다. 아직은 전고체가 실적이아니라 테마성으로 움직이는 시점이고

 

과거 2차전지도 다 그런 과정을 거쳤습니다.

 

 

 

완전 바닥에서부터 가져가기 위해서 지금부터 편입해서 보유하려고 합니다.

 

 

 

황화수소 관련 억제 기술을 보유하고 있는<이수화학>밖에 없는 것으로 파악이 되고 있습니다. 나중에 전고체

 

소재는 혼자 독식하는거 아닌가 모르겠네요.

 

지금은 무슨 정치 테마주라고도 하고, 2차전지 관련주라고도 하고 아주 개잡주 취급을 받고 있습니다.

 

 

 

이거 앞으로 4년동안 중간에 흔들리지 않고, 존버하는 사람만 위너가 될 겁니다.

 

주가의 변동성이 아주심할 것으로 판단됩니다.

 

그동안 2차전지 소재 관련 기업들 모두 유상증자를 했었습니다. 아마 <이수화학>도 중간에 유상증자를 할 것으로 예상이 됩니다.

 

그러면 무조건 유상증자에 참여하시길 바랍니다.

 

예상으로는 22년 상반기 울산공장에서 개발을 착수하고,2023~2024년도에 설비를 구축할 예정인데 이때쯤 유상증자를 하지
않을까 싶습니다.

 

밸류도 부담스럽지 않은 수준입니다. PER이 1이 될수는 없잖아요?

 

기술적으로는 중장기 추세가 유지된다고 가정했을 때, 4분기 이격도 기준 지금은 좋은 매수 시점입니다.

 

장기투자는 아무나 하는게 아닙니다. 실천이 매우 어렵습니다